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散户该如何把握未来两年的牛市

作者:Ningning,EMC Fund高级研究员 来源:X,@0xNing0x

按美林时钟的划分,我们(以老美经济体为判断标准)即将从滞胀进入衰退。在这一阶段,金融市场表现为在降息预期下,风险资产先行复苏,这是当前推动加密市场和纳斯达克指数上涨的核心因素之一。

回顾21世纪以来的美林时钟周期历史数据显示,在衰退确认到正式降息之间,金融市场容易发生黑天鹅危机。这一行业共识导致许多机构对自10月以来的小牛市行情采取观望态度。

尽管24年大概率会发生黑天鹅事件,清空许多合约账户,导致投资组合PnL出现大额亏损,但这并不影响为期两年的长周期牛市的到来和演绎。

因此,在23年的岁尾,我们有必要规划未来两年的牛市投资、理财和交易策略。

我效仿小黑哥Authur冥想,得出以下三点投资启示:

1.以Web3 Native的方式稳健扩张个人资产负债表

回顾上一轮牛市中迅速崛起的枭雄SBF、Dokwon、Suzhu,他们的一大法门是通过DeFi借贷平台扩大资产负债表。例如,将ETH在AAVE质押,然后将质押的ETH作为质押物,高比例(80%)提取ETH,再将这些ETH投入到具有潜在Alpha收益的新叙事资产。这样做的好处是既可以获得ETH的Beta收益,又可捕获新叙事资产的Alpha收益。缺点是对投资组合配置和资金管理有着极高的要求。

2.降低交易频次,保持耐心,长期持有投资组合

使用backtrader库对上一轮牛市中BTC、DOT、Doge的趋势策略、回归策略和长持策略进行全面回测显示,长持策略遥遥领先于其他两种策略。在这一轮牛市中,预计结果将相似。构建好投资组合后,应多看少动,学会在无人问津时买入,卖在人声鼎沸处。

3.坎昆升级将成为24年的超级叙事主线,现在是买入ETH的历史时机

与小黑哥得到的启示一致,坎昆升级将重新聚焦市场的关注点到以太坊及其生态项目上,ETH在坎昆升级的炒作中可能涨至$5000以上,年内有望突破$10000。

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